皆さん、こんばんは。赤木隆雄です。

今夜も引き続き、主要な投資商品の強みについて学びながら、皆さんがより良いチャンスをつかめるようお手伝いしていきます。

実はここ最近、私はさまざまな投資理念についてお話ししてきましたが、多くの方が「投資とは一体何なのか」をまだ十分に理解されていないと感じています。

特に初心者の方は「投資はなかなか儲からない」「投資は手元のお金がインフレによって目減りするのを防ぐための手段にすぎない」と考えてしまいがちです。

そのため、多くの人が銀行の金融商品や保険といったものを選んでしまうのです。

こうした理解は実は不十分です。

特に円安が続いている環境下では、低利回りの投資商品は資産を増やすどころか、かえって損失を招くケースすら見られます。

覚えておいていただきたいのは、投資とは単にインフレに対抗するためだけのものではないということです。

むしろ、それは財務設計と資産形成を進めるための重要な手段なのです。

投資の核心、本質とは、合理的な資金配分と科学的なリスク管理を通じて、長期的かつ安定した収益を生み出すチャンスを探し続けることにあります。

そうして初めて、資産の保全と成長を本当の意味で実現できます。

今夜は株式投資についてお話ししましょう。

昨日も触れましたが、日本の主要銀行の普通預金金利はおよそ0.2%、定期預金でもせいぜい0.5%程度にとどまっています。

ところが株式に投資した場合、年間の平均配当利回りは約2.5%ほどであり、これは銀行預金の約4倍に相当します。

つまり投資の知識を身につけ、基本的なルールを理解するだけで、預金をはるかに上回るリターンを得ることができるのです。

そこで本日は、株式投資の方法と利益を得る仕組みについて、重点的に解説していきたいと思います

株式投資とは、上場企業の株式を購入することで、その企業の成長や利益を共有する伝統的な投資手法です。

株式市場の魅力は、投資家がさまざまな業種、規模、スタイルの銘柄を選び、投資ポートフォリオを分散させることでリスクを管理できる点にあります。

また、株式市場は取引の利便性が高く、証券取引所やオンライン取引プラットフォームを通じて、いつでも売買できる柔軟性を持っています。

さらに、株式投資には高いリターンを得られる可能性があります。

成長力のある企業は市場競争の中で優れた成果を上げ、株価が大きく上昇することで、投資家に豊かな利益をもたらします。

つまり株式投資の魅力は、インフレを上回るリターンを得られるだけでなく、企業の成長に伴ってその果実を共に享受できるところにあります。

科学的な手法を身につければ、株式はまさに資産を増やすための重要なツールとなり得るのです。

一部のメンバーからは「話が基礎的すぎて、上級者には少し物足りない」と個別に指摘を受けました。

確かに、表面的に見れば、いま扱っているのは投資の入門知識です。

ですが本当の問題は、多くの“ベテラン”でさえ投資の最も基本的な原理を十分に理解していないことにあります。

ましてや、私たちのグループにはゼロから学ぶ新しい仲間も少なくありません。

私がまず基礎から話し始めているのは、皆さんの土台をしっかり固めるためです。

高層ビルは堅固な基礎がなければ、どれほど美しい設計でも建ちません。

投資も同じで、基本のロジックを腹落ちさせてこそ、その後に水野先生がお伝えする実戦テクニックやトレンド判断を本当に理解し、身につけ、実践で活かせるようになります。

さらに、世界経済の大きな流れや資本の動き、将来の投資テーマ、そしてウォール街の実践的方法など、より深い内容へと進んでいきます。

そこに至ったとき、皆さんはきっと、いま学んでいる基礎こそが高度な投資へ向かうための必須のステップだったのだと実感されるはずです。

例えば、毎朝私が皆さんと一緒に日経平均を分析するのは、日本株全体の大きな方向性を見極めるためです。

大きなトレンドをつかめれば、個別株の値動きの約8割は判断できます。

そのうえで、好調なセクターを選び、優良銘柄を厳選していく。

こうすることで、闇雲な売買を避けつつ、収益のチャンスを最大限に生かせます。

株式の分析手法は、大きくファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の二つに分けられます。

まずファンダメンタルズ分析は、企業の内在価値に着目します。

たとえば、財務の健全性、業界内での地位や優位性、将来の成長余地や競争優位があるかどうか等です。

こうした要素を検討することで、その株式が長期保有に値するかを大まかに判断できます。

もう一つがテクニカル分析です。

過去の株価や出来高を検証し、チャートや各種テクニカル指標からパターンを見出します。

テクニカル分析の背後にある考え方は、市場のセンチメントや資金の流れは価格の推移に痕跡として現れるというものです。

これらの痕跡を読み解ければ、株価の方向性を推測し、適切な売買ポイントを見つけることができます。

それでは、皆さんがお持ちの数銘柄を例に取り、個別株の分析手順を実際に確認していきましょう。

まずは 4565ネクセラファーマについてです。

最近この銘柄は下落していますが、ベテランの方からも「業績がこれほど好調なのに、なぜ株価が下がるのか」という疑問の声が上がっています。

同社の主力は製薬分野で、創薬研究から臨床、商業化まで一貫したバリューチェーンを持っています。特に GPCR 標的薬の創薬では業界をリードしており、30本超の製品ラインを抱えるなど成長性は高いと言えます。

業績面を見ても、2025年12月期の中間決算で売上高は150.94億円と、前年同期比18.7％増。販売中の医薬品の売上が32.5％と大きく伸び、なかでも新製品 Coubivic® の上市が全体収益を力強く押し上げています。

それでも株価が下がった理由は、企業の問題ではなく、相場全体の下落に引きずられたためです。チャート上では上昇トレンドは崩れておらず、調整局面で出来高が明確に減少していることから、これは大規模な投げ売りではなく出来高減の売り崩しと解釈できます。言い換えれば、機関が短期の株を整理している段階です。このプロセスが終われば新たな上昇に入りやすい。したがって、この銘柄は引き続き自信を持って保有でき、適切な局面では買い増しも検討に値します。

6464 ツバキ・ナカシマ

同社は典型的なハイエンド製造企業で、精密ボール、ローラー、ボールねじ、大型ブロワなどを主力とし、機械工具・ロボット・ドローン・自動化装置など幅広い分野で採用されています。

成長性に問題はありません。

株価は総じて底値圏にあり、直近では出来高増加の兆しが見られ、資金流入が始まっていることを示唆します。

これが当方の買い判断のロジックです。

現在の下落は健全な調整局面で、ちょうどサポートラインまでの戻りました。

下げ止まりが確認できれば再び上向きが期待できますので、安心して保有継続で構いません。

9831 ヤマダホールディングス

同社は規模が大きく、日本・中国・東南アジアに小売店舗を展開しており、ブランド認知度も流動性も良好です。

利上げ観測が強まる局面で将来的に円高が進めば、内需主導の小売株である同社はむしろ恩恵を受けやすいと見ています。

株価はここ数年の底値圏にあり、直近では低位レンジからの脱却が進みつつあることが推奨理由です。

足元は地合いの影響で下押ししたものの、出来高減の調整であり機関資金の流出は見られません。

この値動きは売り崩しに近く、現在はサポートラインを押し目で試す局面です。

むしろ買い増し好機と判断でき、引き続き安心して保有で問題ありません。

4026 神島化学

同社は無機化学、建材、化学製品を主力としており、ここ数年は売上高が着実に伸びています。

不動産市場の回復に伴い、今後の成長余地も小さくありません。

株価は全体として過去3年の安値圏にあり、直近では出来高を伴ってレンジを上抜けしており、これは明確な買いシグナルと捉えられます。

足元の下落は市場全体の地合いによるもので、企業固有の問題ではありません。

したがって、売却する理由はなく、むしろ依然として底値圏にあるため、下押しはより良い買い増しの価格を提供していると判断できます。

皆さんは6770 アルプスアルパインの銘柄を覚えていますよね。

当時は4日連続で下落が続き、売却すべきかどうかと質問するメンバーもいました。

私たちは分析の結果、企業のファンダメンタルズには一切問題がないことを確認し、その下落はあくまで正常なテクニカル調整に過ぎないと判断しました。

そこで私たちは堅持して保有を続け、最終的には価値を守っただけでなく、無事に利益確定して退出できたのです。

ですから皆さんに理解してほしいのは、株価下落の理由は多岐にわたるということです。

企業の基礎的な価値に問題がなく、市場の変動による通常の売り崩しに過ぎないのであれば、慌てる必要はまったくありません。

むしろ、こうした押し目は安値圏で仕込む好機となることが多いのです。

ちょうど本日、私たちの保有銘柄が再び上昇したように、もし昨日の下げで闇雲に手放してしまっていたら、今日の反発を逃すだけでなく、安値で売って高値で買い戻すという「高値追い・安値投げ」の悪循環に陥りかねません。

短期的な価格変動に投資マインドが左右されるうちは、真に成熟した投資家になるのは難しいのです。

現在私たちが保有しているいくつかの銘柄は、実は異なる業種に分散しています。

バイオ・医薬、小売、ハイエンド製造、非鉄金属、半導体などです。

こうした取り組みは、本質的には皆さんがよく耳にする資産配分（アセットアロケーション）そのものです。

現在の配分は株式市場の中で、資金を異なる業種に分散させることで、引き続きリスク低減の効果を発揮します。

株式経験のある方ならご存じのとおり、日本の株式市場は 33 の業種に分かれており、日々入れ替わりで目立つ業種が現れます。

しかし、すべての業種に資金をばらまく必要はありません。

それではむしろ非効率です。

私たちがすべきことは、日経平均の大きな方向性の見立てと組み合わせながら、現時点で適切なセクターと個別銘柄を選び、配分していくことです。

直近の相場下落が続くなかで、皆さんの保有スタンスが繰り返し試されています。

私はバフェット氏に学び、「他人が強欲な時には恐れ、他人が恐れている時には欲張りなれ」という姿勢を持つことをお勧めします。

相場が下がる局面では、多くの人が感情に流され、株価の下落を見て慌てがちです。

しかし、本当に成熟した投資家は、下落を企業のファンダメンタルズを見極める好機と捉えます。

企業の基礎体力が変わっていないのであれば、むしろ下げるほど割安度が高まり、価値が増す可能性さえあります。

私たちは逆張りの思考を身につける必要があります。

相場が好調で皆が高値を追っている時こそ、リスクは最も大きくなりがちです。

一方、地合いが悪く多くの投資家が投げ売りしている時には、かえってチャンスが蓄積されています。

こうして初めて、市場が少数の人に与えるリターンの果実をしっかりと掴めるのです。

保有銘柄のファンダメンタルズに問題がない限り、過度に心配する必要はありません。

現時点では、私たちの保有銘柄の多くが相対的な底値圏にあり、リスクは比較的小さいと見ています。

基礎的な条件が安定している限り、不安を大きくする必要はありません。

ポジション戦略で調整が必要な点があれば、私から速やかにお知らせしますので、どうぞご安心ください。

私たちが推奨する銘柄は、厳格な審査を経た、長期投資に値する対象です。

皆さんにお願いしたいのは、短期的な値動きに左右されず、腰を据えて取り組むことです。

今後もし本当に調整が起きたとしても、私たちは明確な運用指針をお示しします。

また、ご安心ください。

私たちは「損失補填」の仕組みを設けています。

将来、皆さんがお持ちの銘柄に損失が発生した場合には、その損失分を補償いたします。

これは投資家の皆さんへの責任の表れであり、同時にAI取引戦略とアナリストチームへの強い自信の証でもあります。

すでに皆さんはグループに参加し、配信内容をご覧いただいています。

これは私たちが皆さんに対して最後まで責任を持つという約束でもあります。

保有銘柄の今後の動向についてご不明点があれば、いつでも私のアシスタントにお伝えください。

私が取りまとめ、皆さんに詳しい分析をお届けします。

学習意欲を高めるため、私たちは特別に「毎日チェックインでポイント獲得・ポイントで抽選に参加」という取り組みを実施します。

毎日欠かさずチェックインして学習を続ければ、ポイントを着実に貯められると同時に、良い学習習慣も身につきます。

賞品も非常に充実しており、なかでも最も魅力的なのは特賞のトヨタセンチュリーSUVです。

さらに、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産もご用意し、投資知識の習得とスキル向上に取り組みながら、プラスの驚きとモチベーションを得られるようにしています。

いま事前予約をしていただくと、抽選に1回ご参加いただけます。

暗号資産が当選した場合は、Coincheck、bitFlyer、GMOコインなど、お好きな暗号資産取引所で受け取りが可能です。

取引所の選び方に不安がある場合は、私のアシスタントまでお気軽にご相談ください。

学びと成果は同時に進められます。

ぜひ積極的にご参加いただき、この機会を活用してください。

本日の共有は以上です。

ご参加とご支援に感謝します。

引き続きこれからもよろしくお願いします。